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发布日期:2024-12-19 20:13 点击次数:73本站消息,11月22日,民生加银瑞丰一年定开债券发起最新单位净值为1.0451元,累计净值为1.0696元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银瑞丰一年定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.0%,现金占净值比1.32%。
该基金的基金经理为姚航,姚航于2022年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.0%。
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